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中讯软件（00299）公布其附属公司日本中讯，在事先未经董事会授权下，于去年7月至今年1月期间，向Falcon及SDI授出贷款。
日本中讯于去年7月9日与SDI订立贷款协议，向SDI授出上限23亿日圆（约1955亿元）之年利率2%、无抵押及承诺贷款融通，原届满日期为去年12月28日。期间，SDI经已提取贷款总金额283亿日圆，其中25亿日圆已于到期日前偿还、另33亿日圆仍未偿还。随后，SDI贷款之届满期限已延长至2月28日，但于1月4日再提取17亿日圆之贷款。于本公告公布日期，SDI贷款之本金额203亿日圆仍未偿还。
日本中讯于去年8月15日与Falcon订立无抵押及承诺之贷款协议，向其授出上限153亿日圆（约13亿元）之年利率2%、贷款融通，并于去年9月28日到期。
Falcon经已提取贷款总金额126亿日圆及所有未偿还款项已于到期日悉数偿还。于去年10月9日，日本中讯再与Falcon订立另一无抵押及承诺之贷款协议，日本中讯同意向其以年利率2%，授出上限5亿日圆之贷款融通，并于去年12月28日到期。Falcon经已提取贷款总金额46亿日圆，其仍未偿还。随后，Falcon贷款之届满期限已延长至2月28日。
内部纪律警告相关人员 收紧批款程序
该公司于1月16日及上周四（24日）的董事会议中，议决日本中讯在未经董事会事先批准下向任何第三方作出进一步的贷款，延长还款期限至2月28日之未偿还贷款累计本金总249亿日圆（约212亿元）已被批准及认可。若届时任何该等贷款仍然未偿还，将可能采取进一步行动，包括法律行动，以强制执行偿还贷款。
同时，该公司已向在未经董事会事先批准下，擅自批准SDI贷款及Falcon贷款及延长其有关届满期限之日本中讯之相关人员，发出内部纪律警告。为收紧日本中讯之银行户口操作程序，当日本中讯涉及1亿日圆或以上之银行户口操作，需公司财务总监及日本中讯董事联合事先批准，并即时生效。
SDI为一间在日本注册成立之公司，从事投资管理业务。Falcon为一间在日本注册成立之公司，从事软件开发及人力资源外包代理服务。中讯软件自去年7月10日起停牌，并指股份将继续暂停买卖，直至恢复25%之最低公众持股量。
