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昨日，记者从银行业内人士处获得一份《关于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司三聚氰胺事件的报告》（以下简称《报告》）。
报告显示，“根据企业目前的生产、销售恢复情况，蒙牛集团未来3个月约需要资金30亿元，平均每月10亿元，用于支付奶农奶款。蒙牛集团日前向我行提出8亿元资金需求，期限1年，拟执行基准利率，拟采用的担保方式为土地、房产、设备抵押，还款来源为销售收入。”
据一位建行内部人士透露，目前蒙牛集团本部资产均没有设置抵押担保，该行将待上报总行授信审批时，进一步协商确定抵押品。
该人士还透露，目前该笔贷款项目正在走审批流程，预计可在11月中旬之前最终确定。
人民银行企业征信系统显示，截至2008年10月24日，蒙牛集团贷款余额2.5亿元，放款日为2008年10月13日、14日，全部为信用贷款。该人士透露，蒙牛此前的确已经向中国银行贷过款，而剩余的资金缺口预计主要找工建农中四大行来解决。
该人士还透露，其实其他乳品企业也面临着同样的资金缺口问题。
据透露，目前内蒙古自治区政府已从自治区主席预备费中拿出1亿元作为无息借款，给蒙牛、伊利两家使用。同时对2008年9月20日至10月10日期间，蒙牛、伊利两家企业为保证原奶收购而造成的损失，各级政府酌情给与一定比例的补贴。目前内蒙古自治区政府已向中央政府提出申请，免征蒙牛集团、伊利集团未来四个月的增值税。
不久前，三聚氰胺就像一场 “瘟疫”一样席卷了绝大部分乳品企业，蒙牛也未能幸免，据蒙牛新闻发言人赵远花透露，在三聚氰胺事件发生最开始时，产品销售受到了严重阻碍，在9月19日的最低值，销售量降低了90%以上。知情人士透露，“毒奶”事发后，蒙牛内销外售数量均现大幅下滑，部分生产线停产，加之召回“问题奶”及消费者退货，蒙牛销售回款由原来的月回款30亿元下降为月回款10亿元，目前蒙牛已经出现经营活动现金流量短缺现象。
此外，为保护奶农利益，减少奶农损失，相关部门规定，只要检测合格的奶源必须予以接收——对以销售收入为主要奶款来源的乳品企业来说，支付奶农的奶款也成为了负担。
“资金、销售都受了影响”
“三聚氰胺事件对蒙牛经营造成影响是肯定的，公司的资金、销售都受到了影响。正常的资金周转不一样了，现金流更大了，这是企业内部需要调整的。”蒙牛集团新闻发言人赵远花昨日向《每日经济新闻》表示。
对于公司出现的30亿资金缺口，赵远花称尚不知情，未予置评，并表示这是内部的财务问题，目前还不方便向外界公告。
赵远花称，公司在资金、营销各方面都会采取相应的措施，以尽快走出危机，今后还将加强奶源的建设和监控。记者了解到，日前，为加强相关环节的检测及检控，蒙牛集团斥资8000万元购入64台能快速有效检测三聚氰胺的设备及药品，增加对三聚氰胺的检测，并实施 “三重”检测措施。
对于销量能否恢复三聚氰胺事件前的水平，赵远花称，目前为止蒙牛已恢复正常销量70%至80%的水平，但其表示，这是整个行业的问题，市场的完全恢复要受很多因素影响。
据悉，目前蒙牛集团近50％的液态奶生产线已经开始运行，已逐步进入到全面恢复生产的阶段。
