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中国中铁发表公告澄清,截至2008年9月底止,通过结构性存款方式累计净得约15亿美元结构性存款已到期,公司于H股募集资金及其他外汇资金中,并没有再持有金融衍生产品。截至9月底各项结构性存款均已到期,公司继续持有各主要币种的外汇银行存款,并将另行公布各币种存款的金额。
此外,截至9月底,中铁H股剩余募集资金的净损益折合人民币亏损19.39亿元,其中H股募集资金已使用折合人民币9.07亿元,余额折合人民币172.38亿元则存放於中银香港募集资金专户上。
中国中铁表示,由于今年上半年澳元对美元汇率持续走高,加上公司正实施的澳大利亚项目需要大量澳元,为提高外汇存款收益,减少外汇汇兑损失,故通过结构性存款方式累计净做15亿美元存款,并报经国家外汇管理局批准。
公司称,汇兑净损失产生后,公司已成立了H股资金管理领导小组,对目前国际经济、金融形势,外汇市场走势进行分析研究,并征求银行及投行机会的意见后,根据汇率市场的变化及时进行调整,以减少汇兑损失。
